鲁劳职院〔2016〕32号

 

山东劳动职业技术学院

关于规范经费支出工作的通知

 

各系部、各部门：

为落实省人社厅审计整改工作，进一步加强财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，对经费支出工作通知如下：

一、根据学院《山东劳动职业技术学院院系两级财务管理实施细则》规定，包干经费具体签批报销流程如下：

1、经费开支2000元（含）以下的，流程如下：经办人  →系部主任、党总支书记共同签批→财务审核→出纳报销。

2、经费开支2000-5000元（含）的，流程如下：经办人→系部主任、党总支书记共同签批→财务审核→分管院领导签批→出纳报销。

3、经费开支5000-50000元（含）的，流程如下：经办人→系部主任、党总支书记共同签批→分管院领导签批→财务审核→院长签批→出纳报销。

4、经费开支50000元以上的，流程如下：经办人→系部主任、党总支书记共同签批→分管院领导签批→财务审核→院长和党委书记签批→出纳报销。

5、公务接待费、因公出国费、公务用车费以及差旅费、会议费、培训费等支出实行事前审批制度，不论金额大小，流程如下：经办人→系部主任、党总支书记共同签批→分管院领导签批→财务审核→院长签批→出纳报销，50000元以上的由院长和党委书记签批。

各职能部门及教辅单位参照执行。

二、交通费中出租车票的报销

在预算额度内报销时需填写乘车人、乘车事由、起止点、支付金额和票号等信息，经办人和系部、部门负责人对租车事实的真实性和合规性负责；超预算和不符合规定的租车票一律不予报销。

每月上旬集中报销一次，其他时间不予报销。

三、根据《山东劳动职业技术学院公务接待管理办法》规定，报销公务接待费。

报销时需附上公务接待审批单、派出单位公函、电话通知记录、邀请函、就餐人数、标准、陪餐人数、消费明细等资料，不符合规定的一律不予报销。

四、严格执行公务卡的使用规定。凡是可以使用公务卡结算的必须使用公务卡，确因特殊原因不能使用公务卡的，执行事前报批制度，事后在报销时由经办人写明情况并对真实性负责。

五、为适应院系两级财务管理，方便财务业务沟通，请各系部、部门安排1名报账员，保证人员稳定，于4月15日前将报账员报送到规划财务处潘健，电话87196507。

本通知自下发之日起执行。

 

 

 

 

山东劳动职业技术学院

2016年4月11日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山东劳动职业技术学院办公室                2016年4月 11日印发